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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 625.00 | 39 076.00 | 59 549.00 | 98 625.00 |
040 Immobilisations financières | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 131.00 | 44 708.00 | 404 423.00 | 449 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
072 Créances – Autres | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
084 Disponibilités | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 047.00 | | 56 047.00 | 56 047.00 |
110 Total général Actif | 505 177.00 | 44 708.00 | 460 469.00 | 505 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 493 635.00 | 535 285.00 | | 493 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50.00 | 170.00 | | 50.00 |
230 Autres produits | 14 016.00 | 13 673.00 | | 14 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 701.00 | 549 128.00 | | 507 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 079.00 | 187 001.00 | | 175 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 395.00 | 445.00 | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 156 361.00 | 154 797.00 | | 156 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 263.00 | 5 725.00 | | 8 263.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 083.00 | 110 772.00 | | 103 083.00 |
252 Charges sociales | 25 331.00 | 27 320.00 | | 25 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 079.00 | 13 002.00 | | 12 079.00 |
262 Autres charges | 1 426.00 | 2 870.00 | | 1 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 016.00 | 501 931.00 | | 482 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 685.00 | 47 197.00 | | 25 685.00 |
294 Charges financières | | 9 837.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 4 833.00 | | 3 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 534.00 | 32 527.00 | | 22 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 115.00 | | | 115.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 961.00 | | | 446 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |