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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 767.00 | 47 023.00 | 1 744.00 | 48 767.00 |
AP Constructions | 13 651.00 | 5 080.00 | 8 571.00 | 13 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 158.00 | 7 236.00 | 3 922.00 | 11 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 031.00 | 39 605.00 | 21 426.00 | 61 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 057.00 | 98 945.00 | 36 113.00 | 135 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 487.00 | | 182 487.00 | 182 487.00 |
BZ Autres créances | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
CF Disponibilités | 271 076.00 | | 271 076.00 | 271 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 802.00 | | 517 802.00 | 517 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 859.00 | 98 945.00 | 553 915.00 | 652 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | 133 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 513.00 | 41 822.00 | | 106 513.00 |
DL TOTAL (I) | 112 013.00 | 180 934.00 | | 112 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 144.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | 8 591.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 481.00 | 86 942.00 | | 142 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 401.00 | 115 341.00 | | 132 401.00 |
EA Autres dettes | 26 667.00 | 41 076.00 | | 26 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 902.00 | 252 093.00 | | 441 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 915.00 | 433 027.00 | | 553 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 388.00 | 19 557.00 | | 79 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 142.00 | 3 881.00 | | 43 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 246.00 | 15 675.00 | | 36 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 481.00 | 142 481.00 | | 142 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 401.00 | 132 401.00 | | 132 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 726.00 | 246 726.00 | | 246 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 176.00 | 246 726.00 | 450.00 | 247 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 650.00 | 301 650.00 | 140 000.00 | 441 650.00 |