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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 025.00 | 4 602.00 | 1 423.00 | 6 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 250.00 | 6 102.00 | 90 148.00 | 96 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BT Marchandises | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 718.00 | 14 143.00 | 191 575.00 | 205 718.00 |
BZ Autres créances | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CF Disponibilités | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 075.00 | 14 143.00 | 249 932.00 | 264 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 325.00 | 20 245.00 | 340 080.00 | 360 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 283.00 | -151 411.00 | | -223 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 236.00 | -71 872.00 | | 231 236.00 |
DL TOTAL (I) | 42 952.00 | -188 283.00 | | 42 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 025.00 | 59 454.00 | | 56 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 861.00 | 5 000.00 | | 173 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 242.00 | 65 952.00 | | 67 242.00 |
EA Autres dettes | | 463 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 128.00 | 594 118.00 | | 297 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 080.00 | 419 835.00 | | 340 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 128.00 | 594 118.00 | | 297 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 344.00 | | 2 042 344.00 | 2 042 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 344.00 | | 2 042 344.00 | 2 042 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 082.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | 30.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 30.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 853.00 | 30.00 | | 247 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 426.00 | 1 788 630.00 | | 2 315 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 190.00 | 1 860 503.00 | | 2 084 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 236.00 | -71 872.00 | | 231 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 825.00 | | 1 425.00 | 94 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | | 1 425.00 | 6 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 100.00 | 2.00 | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | 2.00 | | 6 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 861.00 | 173 861.00 | | 173 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
UX Autres créances clients | 205 718.00 | | | 205 718.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | | | 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 903.00 | 240 903.00 | | 240 903.00 |
VW T.V.A. | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 128.00 | 297 128.00 | | 297 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |