| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 420.00 | 90 420.00 | | 90 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 425.00 | 13 183.00 | 18 242.00 | 31 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 740 197.00 | | 740 197.00 | 740 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 871 436.00 | 283 603.00 | 3 587 833.00 | 3 871 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 035.00 | | 91 035.00 | 91 035.00 |
BZ Autres créances | 317 158.00 | | 317 158.00 | 317 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 441.00 | 1 121.00 | 194 320.00 | 195 441.00 |
CF Disponibilités | 293 528.00 | | 293 528.00 | 293 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 897 162.00 | 1 121.00 | 896 040.00 | 897 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 571.00 | 284 724.00 | 4 516 847.00 | 4 801 571.00 |
CU Autres participations | 3 009 394.00 | 180 000.00 | 2 829 394.00 | 3 009 394.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 595 628.00 | 1 595 628.00 | | 1 595 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
DG Autres réserves | 332 386.00 | 265 026.00 | | 332 386.00 |
DH Report à nouveau | | -418 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 190.00 | 486 266.00 | | 985 190.00 |
DK Provisions réglementées | 89 773.00 | 67 468.00 | | 89 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 019 006.00 | 2 011 511.00 | | 3 019 006.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 125 393.00 | 1 910 744.00 | | 1 125 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 083.00 | 719 512.00 | | 61 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 531.00 | 62 133.00 | | 63 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 774.00 | 472 863.00 | | 244 774.00 |
EA Autres dettes | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 841.00 | 3 165 323.00 | | 1 497 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 847.00 | 5 176 833.00 | | 4 516 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 106.00 | | 312 106.00 | 312 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 106.00 | | 312 106.00 | 312 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 584.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 131 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 45.00 | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 430.00 | 22 350.00 | | 22 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 430.00 | -22 350.00 | | -22 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 802.00 | 63 046.00 | | -46 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 831.00 | 1 035 853.00 | | 1 485 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 640.00 | 549 587.00 | | 500 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 190.00 | 486 266.00 | | 985 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 033 284.00 | 14 102.00 | | 4 033 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 420.00 | -1.00 | -1.00 | 90 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 950.00 | 3 749 591.00 | | 175 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 950.00 | 3 871 436.00 | | 175 950.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 90 420.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 425.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 323.00 | 13 102.00 | | 18 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 924 541.00 | 1 000.00 | | 3 924 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 551.00 | 23 052.00 | | 80 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 336.00 | 18 084.00 | | 72 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 215.00 | 4 968.00 | | 8 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 468.00 | 22 305.00 | | 67 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 671.00 | | 1 550.00 | 2 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 671.00 | | 1 550.00 | 182 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 139.00 | 22 305.00 | 1 550.00 | 250 139.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 125 393.00 | 1 125 393.00 | | 1 125 393.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 531.00 | 63 531.00 | | 63 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 740 197.00 | 550 197.00 | 190 000.00 | 740 197.00 |
UX Autres créances clients | 91 035.00 | 91 035.00 | | 91 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VC Groupe et associés | 270 539.00 | 270 539.00 | | 270 539.00 |
VI Groupe et associés | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 390.00 | 958 390.00 | 190 000.00 | 1 148 390.00 |
VW T.V.A. | 155 877.00 | 155 877.00 | | 155 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 841.00 | 1 497 841.00 | | 1 497 841.00 |