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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 906.00 | 42 923.00 | 3 983.00 | 46 906.00 |
040 Immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 866.00 | 42 923.00 | 168 944.00 | 211 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
072 Créances – Autres | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
084 Disponibilités | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 641.00 | | 39 641.00 | 39 641.00 |
110 Total général Actif | 251 507.00 | 42 923.00 | 208 585.00 | 251 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 201 114.00 | 209 498.00 | | 201 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 649.00 | 3 953.00 | | 3 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 2 512.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 336.00 | 215 963.00 | | 206 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 367.00 | 76 063.00 | | 73 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37.00 | 542.00 | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 55 813.00 | 56 968.00 | | 55 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | 1 762.00 | | 1 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 750.00 | 71 116.00 | | 57 750.00 |
252 Charges sociales | 14 122.00 | 14 099.00 | | 14 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 473.00 | 1 872.00 | | 1 473.00 |
262 Autres charges | 838.00 | 1 298.00 | | 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 028.00 | 223 719.00 | | 205 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 308.00 | -7 756.00 | | 1 308.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
294 Charges financières | | 29.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 447.00 | 45.00 | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 861.00 | 170.00 | | 861.00 |