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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 203.00 | 38 852.00 | 41 352.00 | 80 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 044.00 | 28 742.00 | 63 301.00 | 92 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 332.00 | 72 064.00 | 105 268.00 | 177 332.00 |
BT Marchandises | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
BZ Autres créances | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
CF Disponibilités | 288 125.00 | | 288 125.00 | 288 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 121.00 | | 385 121.00 | 385 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 453.00 | 72 064.00 | 490 389.00 | 562 453.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 185 476.00 | | | 185 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
DL TOTAL (I) | 211 048.00 | | | 211 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 933.00 | | | 213 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
EA Autres dettes | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 342.00 | | | 279 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 389.00 | | | 490 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 314.00 | | | 272 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 854.00 | | 71 130.00 | 117 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 652.00 | 177 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 652.00 | 172 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 769.00 | | 71 130.00 | 112 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 510.00 | 31 704.00 | 4 150.00 | 44 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 040.00 | 31 704.00 | 4 150.00 | 40 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 933.00 | 213 933.00 | | 213 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VB T. V. A. | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
VC Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 257.00 | 89 057.00 | 200.00 | 89 257.00 |
VW T.V.A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 314.00 | 272 314.00 | | 272 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
ST Autres comptes | 125 947.00 | | | 125 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
YT Sous‐traitance | 98 462.00 | | | 98 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 101.00 | | | 246 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 151.00 | | | 200 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 600.00 | | | 297 600.00 |