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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 106.00 | 35 029.00 | 17 077.00 | 52 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 527.00 | 155 266.00 | 39 261.00 | 194 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 722.00 | 195 295.00 | 58 427.00 | 253 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 351.00 | | 386 351.00 | 386 351.00 |
BZ Autres créances | 45 607.00 | | 45 607.00 | 45 607.00 |
CF Disponibilités | 71 643.00 | | 71 643.00 | 71 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 407.00 | | 527 407.00 | 527 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 129.00 | 195 295.00 | 585 834.00 | 781 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 271 765.00 | 271 413.00 | | 271 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 979.00 | 352.00 | | 14 979.00 |
DL TOTAL (I) | 313 144.00 | 298 165.00 | | 313 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 709.00 | 11 555.00 | | 24 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 535.00 | 53 062.00 | | 59 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 044.00 | 172 641.00 | | 168 044.00 |
EA Autres dettes | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 690.00 | 237 257.00 | | 272 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 834.00 | 535 422.00 | | 585 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 937.00 | 18 358.00 | | 176 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 937.00 | 18 358.00 | | 176 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 535.00 | 59 535.00 | | 59 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 044.00 | 168 044.00 | | 168 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 334.00 | 434 334.00 | | 434 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 423.00 | 434 334.00 | 2 089.00 | 436 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 690.00 | 272 690.00 | | 272 690.00 |