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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 971.00 | | 362 971.00 | 362 971.00 |
BF Prêts | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 283.00 | 20 413.00 | 430 870.00 | 451 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 63 998.00 | | 63 998.00 | 63 998.00 |
CF Disponibilités | 81 670.00 | | 81 670.00 | 81 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 668.00 | | 145 668.00 | 145 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 951.00 | 20 413.00 | 576 538.00 | 596 951.00 |
CU Autres participations | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 586.00 | 1 876.00 | | 58 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 880.00 | 56 709.00 | | 11 880.00 |
DL TOTAL (I) | 90 466.00 | 78 586.00 | | 90 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 814.00 | 476 599.00 | | 477 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 11 319.00 | | 8 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 072.00 | 487 918.00 | | 486 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 538.00 | 566 504.00 | | 576 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 220 937.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 479 098.00 | | | 479 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 562.00 | 275 951.00 | | 29 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 682.00 | 219 241.00 | | 17 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 880.00 | 56 709.00 | | 11 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 720.00 | | 17 861.00 | 441 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 299.00 | 430 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 299.00 | 451 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 307.00 | | 17 861.00 | 421 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 814.00 | 477 814.00 | | 477 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 120.00 | | 372 120.00 | 372 120.00 |
UX Autres créances clients | 63 998.00 | 63 998.00 | | 63 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 141.00 | 163 141.00 | | 163 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 539.00 | 114 539.00 | | 114 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 118.00 | 63 998.00 | 372 120.00 | 436 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 072.00 | 486 072.00 | | 486 072.00 |