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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 589.00 | 259 014.00 | 575.00 | 259 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 806.00 | 12 086.00 | 1 720.00 | 13 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 420 071.00 | 8 251 634.00 | 168 436.00 | 8 420 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 815.00 | 351 214.00 | 328 600.00 | 679 815.00 |
BZ Autres créances | 1 474 948.00 | 703 445.00 | 771 503.00 | 1 474 948.00 |
CF Disponibilités | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 494.00 | 1 054 659.00 | 1 183 835.00 | 2 238 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 658 564.00 | 9 306 293.00 | 1 352 271.00 | 10 658 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 126 180.00 | | | 1 126 180.00 |
CU Autres participations | 8 129 641.00 | 7 963 500.00 | 166 141.00 | 8 129 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920 000.00 | 7 920 000.00 | | 7 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 745.00 | 193 531.00 | | 196 745.00 |
DG Autres réserves | 420 618.00 | 359 539.00 | | 420 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 423 209.00 | 64 294.00 | | -9 423 209.00 |
DL TOTAL (I) | -885 847.00 | 8 537 363.00 | | -885 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 380.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 162.00 | 1 336 181.00 | | 1 422 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 714.00 | 133 434.00 | | 216 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 116.00 | 417 241.00 | | 599 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 118.00 | 1 887 237.00 | | 2 238 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 271.00 | 10 424 600.00 | | 1 352 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 956.00 | 1 030 237.00 | | 1 307 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 380.00 | | 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 422 162.00 | | | 1 422 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 703 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 229 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 059 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 351 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 420 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 161.00 | 1 074.00 | | -3 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -64 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 078.00 | 757 134.00 | | 713 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 136 288.00 | 692 840.00 | | 10 136 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 423 209.00 | 64 294.00 | | -9 423 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 420 071.00 | | | 8 420 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 129 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 420 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 624.00 | | | 276 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 129 641.00 | | | 8 129 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 553.00 | 3 547.00 | | 17 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 096.00 | 1 918.00 | | 7 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 457.00 | 1 629.00 | | 10 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 267 035.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 351 214.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 703 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 285 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 285 194.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 225 694.00 | | |
UG ‐ Financières | | 59 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 714.00 | 216 714.00 | | 216 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 558.00 | 180 558.00 | | 180 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 122.00 | 222 122.00 | | 222 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
UX Autres créances clients | 258 358.00 | 258 358.00 | | 258 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421 457.00 | | 421 457.00 | 421 457.00 |
VB T. V. A. | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VC Groupe et associés | 1 433 254.00 | 728 532.00 | 704 722.00 | 1 433 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 930 162.00 | | | 930 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VP Divers | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 347.00 | 1 029 167.00 | 1 126 180.00 | 2 155 347.00 |
VW T.V.A. | 135 633.00 | 135 633.00 | | 135 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 118.00 | 1 307 956.00 | | 2 238 118.00 |