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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 197.00 | 13 698.00 | 62 499.00 | 76 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 197.00 | 13 698.00 | 62 499.00 | 76 197.00 |
060 Stock marchandises | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
072 Créances – Autres | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
084 Disponibilités | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 817.00 | | 59 817.00 | 59 817.00 |
110 Total général Actif | 136 014.00 | 13 698.00 | 122 316.00 | 136 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 986.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 327.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 230.00 | 185 833.00 | | 102 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 185.00 | 11 242.00 | | 17 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 11 500.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1 642.00 | 1 393.00 | | 1 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 557.00 | 209 968.00 | | 128 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 792.00 | 185 811.00 | | 96 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -204.00 | -18 396.00 | | -204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 164.00 | 1 181.00 | | 1 164.00 |
242 Autres charges externes. | 7 259.00 | 12 690.00 | | 7 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | 1 254.00 | | 1 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 550.00 | 4 114.00 | | 8 550.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 641.00 | | |
262 Autres charges | 87.00 | 1.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 113.00 | 188 295.00 | | 115 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 444.00 | 21 673.00 | | 13 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
294 Charges financières | 858.00 | 282.00 | | 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -127.00 | 134.00 | | -127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 779.00 | 21 257.00 | | 15 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 641.00 | | | 1 641.00 |