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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
AH Fonds commercial | 115 575.00 | | 115 575.00 | 115 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 964.00 | 12 102.00 | 1 862.00 | 13 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 426.00 | 74 496.00 | 28 930.00 | 103 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 431.00 | 89 064.00 | 146 367.00 | 235 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BZ Autres créances | 51 933.00 | | 51 933.00 | 51 933.00 |
CF Disponibilités | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 308.00 | | 76 308.00 | 76 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 739.00 | 89 064.00 | 222 676.00 | 311 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 931.00 | -12 350.00 | | -3 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 284.00 | 8 419.00 | | -4 284.00 |
DL TOTAL (I) | 11 785.00 | 16 069.00 | | 11 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 888.00 | 30 711.00 | | 23 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 842.00 | 54 933.00 | | 24 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 786.00 | 111 590.00 | | 147 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 280.00 | 6 687.00 | | 10 280.00 |
EA Autres dettes | 4 093.00 | 9 881.00 | | 4 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 890.00 | 213 802.00 | | 210 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 676.00 | 229 871.00 | | 222 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 097.00 | | 6 334.00 | 229 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 041.00 | | | 118 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 057.00 | | 6 334.00 | 111 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 502.00 | 14 562.00 | 89 064.00 | 74 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | 479.00 | 2 465.00 | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 516.00 | 14 082.00 | 86 598.00 | 72 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 786.00 | 147 786.00 | | 147 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UX Autres créances clients | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VB T. V. A. | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VI Groupe et associés | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 566.00 | 62 566.00 | | 62 566.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |