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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 273.00 | 6 377.00 | 4 896.00 | 11 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 154.00 | 10 601.00 | 2 553.00 | 13 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 312.00 | 16 978.00 | 20 334.00 | 37 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 168.00 | 3 727.00 | 166 441.00 | 170 168.00 |
BZ Autres créances | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
CF Disponibilités | 136 694.00 | | 136 694.00 | 136 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 841.00 | 3 727.00 | 335 114.00 | 338 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 153.00 | 20 705.00 | 355 448.00 | 376 153.00 |
CU Autres participations | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 134 780.00 | | | 134 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
DL TOTAL (I) | 165 648.00 | | | 165 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 486.00 | | | 105 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 800.00 | | | 189 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 448.00 | | | 355 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 800.00 | | | 189 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 073.00 | | 239.00 | 37 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 188.00 | | 239.00 | 24 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 075.00 | 4 903.00 | | 12 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 075.00 | 4 903.00 | | 12 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 727.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 165 989.00 | | | 165 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
VI Groupe et associés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 397.00 | 198 147.00 | 2 250.00 | 200 397.00 |
VW T.V.A. | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 800.00 | 189 800.00 | | 189 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
ST Autres comptes | 65 061.00 | | | 65 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
YT Sous‐traitance | 127 314.00 | | | 127 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 833.00 | | | 123 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 221.00 | | | 245 221.00 |