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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 645 048.00 | 262 118.00 | 382 930.00 | 645 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205 449.00 | 1 114 351.00 | 1 091 098.00 | 2 205 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 497.00 | 1 376 469.00 | 1 474 028.00 | 2 850 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 279.00 | | 66 279.00 | 66 279.00 |
BZ Autres créances | 47 590.00 | | 47 590.00 | 47 590.00 |
CF Disponibilités | 55 607.00 | | 55 607.00 | 55 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 476.00 | | 169 476.00 | 169 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 877.00 | 1 376 469.00 | 1 651 408.00 | 3 027 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 180.00 | 494 180.00 | | 494 180.00 |
DH Report à nouveau | -785 544.00 | -795 306.00 | | -785 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 054.00 | 9 762.00 | | 32 054.00 |
DK Provisions réglementées | 400 429.00 | 423 201.00 | | 400 429.00 |
DL TOTAL (I) | 141 119.00 | 131 837.00 | | 141 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 133.00 | 1 686 633.00 | | 1 495 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 198.00 | 13 557.00 | | 14 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957.00 | 120.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 289.00 | 1 700 310.00 | | 1 510 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 408.00 | 1 832 147.00 | | 1 651 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 495 133.00 | | | 1 495 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 321 556.00 | | 321 556.00 | 321 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 556.00 | | 321 556.00 | 321 556.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 997.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | 2 594.00 | | 1 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 799.00 | 24 849.00 | | 26 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 926.00 | 27 443.00 | | 27 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 4 793.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 027.00 | 12 142.00 | | 4 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 227.00 | 16 935.00 | | 4 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 699.00 | 10 508.00 | | 23 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 187.00 | 362 626.00 | | 351 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 133.00 | 352 864.00 | | 319 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 054.00 | 9 762.00 | | 32 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 497.00 | | | 2 850 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 850 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850 497.00 | | | 2 850 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 131.00 | 165 338.00 | | 1 211 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 131.00 | 165 338.00 | | 1 211 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
UX Autres créances clients | 66 279.00 | 66 279.00 | | 66 279.00 |
VB T. V. A. | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VC Groupe et associés | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 495 133.00 | | | 1 495 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 869.00 | 91 431.00 | 22 438.00 | 113 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 289.00 | 15 156.00 | | 1 510 289.00 |