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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 060.00 | | 113 060.00 | 113 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 190.00 | 28 019.00 | 59 171.00 | 87 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 416.00 | 42 438.00 | 87 979.00 | 130 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 296.00 | 70 457.00 | 264 839.00 | 335 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BZ Autres créances | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CF Disponibilités | 72 764.00 | | 72 764.00 | 72 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 144.00 | | 90 144.00 | 90 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 440.00 | 70 457.00 | 354 983.00 | 425 440.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -60 185.00 | -47 022.00 | | -60 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 021.00 | -13 163.00 | | 69 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
DL TOTAL (I) | 18 369.00 | -54 685.00 | | 18 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 419.00 | 247 068.00 | | 198 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 019.00 | 10 018.00 | | 10 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 770.00 | 49 360.00 | | 47 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 192.00 | 85 670.00 | | 78 192.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 1 844.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 614.00 | 393 960.00 | | 336 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 983.00 | 339 275.00 | | 354 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 879.00 | 195 746.00 | | 191 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 143.00 | | 22 153.00 | 313 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 060.00 | | | 113 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 453.00 | | 22 153.00 | 195 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 382.00 | 23 075.00 | | 47 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 382.00 | 23 075.00 | | 47 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 215.00 | 53 480.00 | 144 735.00 | 198 215.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 991.00 | | | 44 991.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 614.00 | 191 879.00 | 144 735.00 | 336 614.00 |