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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 949.00 | 20 775.00 | 16 174.00 | 36 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 949.00 | 20 775.00 | 16 174.00 | 36 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255 699.00 | | 255 699.00 | 255 699.00 |
072 Créances – Autres | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
084 Disponibilités | 694 924.00 | | 694 924.00 | 694 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 964 955.00 | | 964 955.00 | 964 955.00 |
110 Total général Actif | 1 001 904.00 | 20 775.00 | 981 128.00 | 1 001 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 455.00 | |
132 Autres réserves | | | 584 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 675 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 981 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 568.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 178 242.00 | | | 178 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 573.00 | | | 42 573.00 |