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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089.00 | 1 821.00 | 268.00 | 2 089.00 |
AH Fonds commercial | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 392.00 | 65 417.00 | 25 975.00 | 91 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 412.00 | 40 711.00 | 56 701.00 | 97 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 394.00 | 107 950.00 | 223 444.00 | 331 394.00 |
BT Marchandises | 119 047.00 | | 119 047.00 | 119 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
BZ Autres créances | 45 377.00 | | 45 377.00 | 45 377.00 |
CF Disponibilités | 233 269.00 | | 233 269.00 | 233 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 868.00 | | 443 868.00 | 443 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 262.00 | 107 950.00 | 667 312.00 | 775 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 345 637.00 | 323 742.00 | | 345 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 803.00 | 21 894.00 | | 65 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 810.00 | 5 313.00 | | 4 810.00 |
DL TOTAL (I) | 438 251.00 | 372 950.00 | | 438 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 619.00 | 97 125.00 | | 113 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 130.00 | 61 507.00 | | 55 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 666.00 | 22 481.00 | | 57 666.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | 1 996.00 | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 061.00 | 183 372.00 | | 229 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 312.00 | 556 322.00 | | 667 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 089.00 | 153 893.00 | | 165 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 321.00 | | 29 024.00 | 307 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 331 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 188 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 590.00 | | | 133 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 731.00 | | 29 024.00 | 164 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 243.00 | 25 659.00 | 4 950.00 | 87 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 483.00 | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 904.00 | 25 176.00 | 4 950.00 | 85 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VB T. V. A. | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 620.00 | 49 648.00 | 63 972.00 | 113 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 550.00 | 91 550.00 | 9 000.00 | 100 550.00 |
VW T.V.A. | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 063.00 | 165 091.00 | 63 972.00 | 229 063.00 |