| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 058.00 | 23 273.00 | 20 785.00 | 44 058.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 531.00 | 9 345.00 | 5 185.00 | 14 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 767.00 | 32 618.00 | 316 149.00 | 348 767.00 |
BT Marchandises | 662 654.00 | | 662 654.00 | 662 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 669.00 | | 422 669.00 | 422 669.00 |
BZ Autres créances | 226 086.00 | | 226 086.00 | 226 086.00 |
CF Disponibilités | 149 562.00 | | 149 562.00 | 149 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 550.00 | | 1 465 550.00 | 1 465 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 317.00 | 32 618.00 | 1 781 699.00 | 1 814 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 204 311.00 | | | 204 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DL TOTAL (I) | 234 897.00 | | | 234 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 708.00 | | | 302 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 171.00 | | | 863 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 736.00 | | | 265 736.00 |
EA Autres dettes | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 801.00 | | | 1 546 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 699.00 | | | 1 781 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 218.00 | | | 1 479 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 921.00 | | 1 291 921.00 | 1 291 921.00 |
FD Production vendue biens | -150.00 | | -150.00 | -150.00 |
FG Production vendue services | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 081.00 | | 1 292 081.00 | 1 292 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GE Autres charges | | | 13 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 146.00 | | | 111 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 146.00 | | | 111 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 852.00 | | | -96 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 133.00 | | | 1 343 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 146.00 | | | 1 341 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 794.00 | | 21 973.00 | 326 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 158.00 | | 18 900.00 | 315 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 458.00 | | 3 073.00 | 11 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 579.00 | 3 039.00 | | 29 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 222.00 | 2 051.00 | | 21 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 357.00 | 988.00 | | 8 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 817.00 | 75 817.00 | | 75 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 953.00 | 76 953.00 | | 76 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 422 669.00 | 422 669.00 | | 422 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 708.00 | | 32 708.00 | 302 708.00 |
VI Groupe et associés | 787 353.00 | 787 353.00 | | 787 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 242.00 | 220 242.00 | | 220 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 934.00 | 648 756.00 | 178.00 | 648 934.00 |
VW T.V.A. | 219 504.00 | 219 504.00 | | 219 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 801.00 | 1 244 093.00 | 32 708.00 | 1 546 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 804.00 | | | 80 804.00 |
ST Autres comptes | 179 167.00 | | | 179 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
YT Sous‐traitance | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 819.00 | | | 272 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 061.00 | | | 371 061.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |