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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 060.00 | 371.00 | 689.00 | 1 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 455.00 | 2 547.00 | 1 908.00 | 4 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 672.00 | 58 510.00 | 72 161.00 | 130 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 301.00 | 61 429.00 | 112 872.00 | 174 301.00 |
BT Marchandises | 536 114.00 | | 536 114.00 | 536 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
BZ Autres créances | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CF Disponibilités | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 986.00 | | 621 986.00 | 621 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 288.00 | 61 429.00 | 734 859.00 | 796 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 638.00 | | | 219 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
DL TOTAL (I) | 261 713.00 | | | 261 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 738.00 | | | 274 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 345.00 | | | 105 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 642.00 | | | 80 642.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 146.00 | | | 473 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 859.00 | | | 734 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 253.00 | | | 231 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 089.00 | | 1 238 089.00 | 1 238 089.00 |
FG Production vendue services | 78 427.00 | | 78 427.00 | 78 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 516.00 | | 1 316 516.00 | 1 316 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 530.00 | |
GE Autres charges | | | 6 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 232.00 | | | -5 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 229.00 | | | 1 353 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 154.00 | | | 1 313 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 754.00 | | 36 010.00 | 177 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 463.00 | 174 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 463.00 | 136 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 254.00 | | 17 396.00 | 158 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 18 613.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 151.00 | 22 531.00 | 26 253.00 | 65 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 151.00 | 22 531.00 | 26 253.00 | 65 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 346.00 | 105 346.00 | | 105 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 642.00 | 80 642.00 | | 80 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 113.00 | | 38 114.00 | 38 113.00 |
UX Autres créances clients | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 739.00 | 32 846.00 | 238 201.00 | 274 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -126 132.00 | | | -126 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 339.00 | 30 225.00 | 38 113.00 | 68 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 146.00 | 231 253.00 | 238 201.00 | 473 146.00 |