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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 251.00 | 22 651.00 | 8 600.00 | 31 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 750.00 | 164 041.00 | 99 710.00 | 263 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 732.00 | 187 998.00 | 111 734.00 | 299 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 281.00 | | 271 281.00 | 271 281.00 |
BZ Autres créances | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
CF Disponibilités | 346 491.00 | | 346 491.00 | 346 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 198.00 | | 674 198.00 | 674 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 931.00 | 187 998.00 | 785 933.00 | 973 931.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 126 911.00 | 126 911.00 | | 126 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 318.00 | 92 318.00 | | 92 318.00 |
DL TOTAL (I) | 472 229.00 | 472 229.00 | | 472 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 869.00 | 104 869.00 | | 104 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
EA Autres dettes | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 704.00 | 313 704.00 | | 313 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 933.00 | 785 933.00 | | 785 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 700.00 | 312 700.00 | | 312 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 732.00 | | 21 394.00 | 299 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 394.00 | 299 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 394.00 | 295 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 001.00 | | 21 394.00 | 295 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 998.00 | 21 394.00 | 21 394.00 | 187 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 692.00 | 21 394.00 | 21 394.00 | 186 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 833.00 | 46 833.00 | | 46 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 271 281.00 | 271 281.00 | | 271 281.00 |
VB T. V. A. | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 596.00 | 33 592.00 | 1 004.00 | 34 596.00 |
VI Groupe et associés | 104 869.00 | 104 869.00 | | 104 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 714.00 | 306 305.00 | 3 409.00 | 309 714.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 704.00 | 312 700.00 | 1 004.00 | 313 704.00 |