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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 763.00 | 7 465.00 | 11 298.00 | 18 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 612.00 | 12 314.00 | 11 298.00 | 23 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BZ Autres créances | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 636.00 | 12 314.00 | 35 322.00 | 47 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 144.00 | 17 440.00 | | 4 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 473.00 | 13 539.00 | | 7 473.00 |
DL TOTAL (I) | 12 717.00 | 32 078.00 | | 12 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 836.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 2 858.00 | | 1 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 9 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 8 253.00 | | 1 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 698.00 | 9 584.00 | | 12 698.00 |
EA Autres dettes | | 2 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 605.00 | 39 622.00 | | 22 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 322.00 | 71 700.00 | | 35 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 605.00 | 30 622.00 | | 15 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 133.00 | | 87 133.00 | 87 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 133.00 | | 87 133.00 | 87 133.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 900.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 374.00 | 5 900.00 | | 12 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 889.00 | 5 147.00 | | 10 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 889.00 | 5 147.00 | | 10 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | 753.00 | | 1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 2 389.00 | | 1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 509.00 | 119 822.00 | | 99 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 036.00 | 106 283.00 | | 92 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 473.00 | 13 539.00 | | 7 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 748.00 | | 864.00 | 36 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 23 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 23 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 748.00 | | 864.00 | 36 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 289.00 | 5 136.00 | 3 111.00 | 10 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 289.00 | 5 136.00 | 3 111.00 | 10 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VI Groupe et associés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | 442.00 | | 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 754.00 | 2 417.00 | | 3 754.00 |
ST Autres comptes | 18 646.00 | 15 748.00 | | 18 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 760.00 | 8 395.00 | | 3 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 710.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | 295.00 | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 469.00 | 737.00 | | 1 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 517.00 | 11 697.00 | | 10 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 271.00 | 10 289.00 | | 7 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 160.00 | 27 270.00 | | 26 160.00 |