| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 121 800.00 | | 2 121 800.00 | 2 121 800.00 |
AP Constructions | 107 612.00 | 31 350.00 | 76 261.00 | 107 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 242.00 | 52 982.00 | 79 260.00 | 132 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 977.00 | 84 333.00 | 2 279 644.00 | 2 363 977.00 |
BT Marchandises | 144 913.00 | | 144 913.00 | 144 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
BZ Autres créances | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 195 031.00 | | 195 031.00 | 195 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 195.00 | | 493 195.00 | 493 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 171.00 | 84 333.00 | 2 772 839.00 | 2 857 171.00 |
CU Autres participations | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 731 184.00 | | | 1 731 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 901.00 | | | 213 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 185.00 | | | 2 001 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 650.00 | | | 468 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 213.00 | | | 58 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 150.00 | | | 177 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 654.00 | | | 771 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 839.00 | | | 2 772 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 189.00 | | | 519 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 057.00 | 22 276.00 | | 62 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 057.00 | 22 276.00 | | 62 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 150.00 | 177 150.00 | | 177 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 650.00 | 216 186.00 | 252 465.00 | 468 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 384.00 | 53 251.00 | 133.00 | 53 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 654.00 | 519 189.00 | 252 465.00 | 771 654.00 |