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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 643.00 | 12 774.00 | 1 868.00 | 14 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 744.00 | 25 012.00 | 12 731.00 | 37 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 469.00 | 38 370.00 | 56 099.00 | 94 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 857.00 | 8 548.00 | 44 309.00 | 52 857.00 |
BZ Autres créances | 73 130.00 | | 73 130.00 | 73 130.00 |
CF Disponibilités | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 563.00 | | 104 563.00 | 104 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 728.00 | 8 548.00 | 230 181.00 | 238 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 197.00 | 46 917.00 | 286 280.00 | 333 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 124.00 | -120 553.00 | | -179 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 957.00 | -58 570.00 | | 31 957.00 |
DL TOTAL (I) | -107 167.00 | -139 124.00 | | -107 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 746.00 | 149 668.00 | | 65 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 037.00 | 65 896.00 | | 172 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 664.00 | 55 006.00 | | 155 664.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 447.00 | 278 570.00 | | 393 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 280.00 | 139 447.00 | | 286 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 850.00 | 240 779.00 | | 376 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 267.00 | 19 614.00 | | 21 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 061.00 | | 664 061.00 | 664 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 061.00 | | 664 061.00 | 664 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 548.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 641.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 980.00 | 16 391.00 | | 8 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 817.00 | 6 596.00 | | 113 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 817.00 | 6 596.00 | | 113 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 1 321.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 564.00 | 47.00 | | 3 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 907.00 | 1 369.00 | | 3 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 909.00 | 5 227.00 | | 109 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 033.00 | 732 583.00 | | 778 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 076.00 | 791 153.00 | | 746 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 957.00 | -58 570.00 | | 31 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 566.00 | 9 692.00 | 327 889.00 | 356 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 983.00 | 9 692.00 | 327 889.00 | 355 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 037.00 | 172 037.00 | | 172 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 050.00 | 230 550.00 | 1 500.00 | 232 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 447.00 | 376 850.00 | 16 597.00 | 393 447.00 |