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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | 416.00 | 2 187.00 | 2 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 356.00 | 89 207.00 | 53 149.00 | 142 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 343.00 | 243 459.00 | 211 883.00 | 455 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 949.00 | 333 082.00 | 806 867.00 | 1 139 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 86 121.00 | | 86 121.00 | 86 121.00 |
CF Disponibilités | 270 650.00 | | 270 650.00 | 270 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 433.00 | | 365 433.00 | 365 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 382.00 | 333 082.00 | 1 172 300.00 | 1 505 382.00 |
CU Autres participations | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 838.00 | | | 315 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 164.00 | | | -32 164.00 |
DL TOTAL (I) | 469 674.00 | | | 469 674.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 489.00 | | | 524 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 446.00 | | | 93 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 626.00 | | | 702 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 300.00 | | | 1 172 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 626.00 | | | 702 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | | | 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 016.00 | | 36 934.00 | 1 103 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | 2 602.00 | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 818.00 | | 33 881.00 | 563 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 198.00 | | 450.00 | 59 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 140.00 | 64 942.00 | | 268 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 140.00 | 64 527.00 | | 268 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 446.00 | 93 446.00 | | 93 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VB T. V. A. | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 553.00 | 523 553.00 | | 523 553.00 |
VI Groupe et associés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VP Divers | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 221.00 | 86 121.00 | 15 100.00 | 101 221.00 |
VW T.V.A. | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 626.00 | 702 626.00 | | 702 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | | | 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
ST Autres comptes | 100 370.00 | | | 100 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
YT Sous‐traitance | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 684.00 | | | 75 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 751.00 | | | 260 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |