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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 2 177.00 | 22.00 | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 945.00 | 20 697.00 | 20 248.00 | 40 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 866.00 | 23 674.00 | 74 192.00 | 97 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 737.00 | 153 225.00 | 351 512.00 | 504 737.00 |
BZ Autres créances | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
CF Disponibilités | 67 567.00 | | 67 567.00 | 67 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 633 399.00 | 153 225.00 | 480 174.00 | 633 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 265.00 | 176 899.00 | 554 366.00 | 731 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 4 824.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 648.00 | 98 937.00 | | 59 648.00 |
DL TOTAL (I) | 178 408.00 | 118 760.00 | | 178 408.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 245.00 | 3 689.00 | | 7 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 139.00 | 105 658.00 | | 122 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 135.00 | 109 020.00 | | 133 135.00 |
EA Autres dettes | 85 681.00 | 80 176.00 | | 85 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 958.00 | 298 543.00 | | 372 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 366.00 | 420 304.00 | | 554 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 958.00 | 298 543.00 | | 372 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 716.00 | | 60 150.00 | 37 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 683.00 | | 19 262.00 | 21 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 033.00 | | 40 889.00 | 13 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 473.00 | 4 201.00 | | 19 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | 550.00 | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 046.00 | 3 651.00 | | 17 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 153 225.00 | | | 153 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 225.00 | | | 153 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 225.00 | | | 156 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 139.00 | 122 139.00 | | 122 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 681.00 | 85 681.00 | | 85 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 858.00 | 3 828.00 | | 3 858.00 |
UX Autres créances clients | 275 867.00 | | | 275 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 870.00 | | | 228 870.00 |
VB T. V. A. | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 327.00 | 562 233.00 | 17 094.00 | 579 327.00 |
VW T.V.A. | 82 828.00 | 82 828.00 | | 82 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 292.00 | 348 292.00 | | 348 292.00 |