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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
072 Créances – Autres | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 733.00 | | 77 733.00 | 77 733.00 |
110 Total général Actif | 79 274.00 | 1 541.00 | 77 733.00 | 79 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 406.00 | 135 514.00 | | 83 406.00 |
222 Production stockée | 16 500.00 | -8 600.00 | | 16 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 571.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12 783.00 | 538.00 | | 12 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 689.00 | 128 024.00 | | 115 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 633.00 | 16 835.00 | | 32 633.00 |
242 Autres charges externes. | 32 411.00 | 51 661.00 | | 32 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 1 062.00 | | 1 115.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 435.00 | 37 735.00 | | 35 435.00 |
252 Charges sociales | 14 480.00 | 17 103.00 | | 14 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120.00 | 211.00 | | 120.00 |
262 Autres charges | | 133.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 116 195.00 | 124 740.00 | | 116 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -506.00 | 3 284.00 | | -506.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 9 019.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 416.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 633.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -506.00 | 9 255.00 | | -506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 605.00 | | | 10 605.00 |