| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816 338.00 | 599 955.00 | 216 383.00 | 816 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 627 548.00 | 2 954 971.00 | 6 672 577.00 | 9 627 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 264.00 | 327 845.00 | 136 419.00 | 464 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 926 305.00 | 3 882 771.00 | 7 043 534.00 | 10 926 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084 865.00 | | 3 084 865.00 | 3 084 865.00 |
BZ Autres créances | 948 975.00 | 500.00 | 948 475.00 | 948 975.00 |
CF Disponibilités | 1 541 541.00 | | 1 541 541.00 | 1 541 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 804.00 | | 79 804.00 | 79 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 698 187.00 | 500.00 | 5 697 687.00 | 5 698 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 624 492.00 | 3 883 271.00 | 12 741 221.00 | 16 624 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 124.00 | 39 279.00 | | 62 124.00 |
DG Autres réserves | 706 993.00 | 273 555.00 | | 706 993.00 |
DH Report à nouveau | | -620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 759.00 | 456 902.00 | | 180 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 451 965.00 | 494 589.00 | | 451 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 841.00 | 2 278 706.00 | | 2 416 841.00 |
DP Provisions pour risques | 220 386.00 | 148 399.00 | | 220 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 386.00 | 148 399.00 | | 220 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 732 338.00 | 5 976 046.00 | | 6 732 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 570.00 | 2 371 866.00 | | 1 759 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 873.00 | 1 665 317.00 | | 1 483 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
EA Autres dettes | 114 149.00 | 71 796.00 | | 114 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 103 994.00 | 10 085 025.00 | | 10 103 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 741 221.00 | 12 512 131.00 | | 12 741 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 927 138.00 | 5 184 629.00 | | 4 927 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 958.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 706 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 749 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 413 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 501 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 671 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 681 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 303.00 | |
GE Autres charges | | | 15 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 160 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580 788.00 | 408 761.00 | | 580 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | 1 200.00 | | 1 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 625.00 | 21 908.00 | | 42 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 751.00 | 31 108.00 | | 43 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 5 103.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 5 349.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 262.00 | 25 759.00 | | 43 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 100.00 | 136 100.00 | | 26 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 708.00 | 183 502.00 | | 30 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 457 402.00 | 15 047 374.00 | | 16 457 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 276 642.00 | 14 590 472.00 | | 16 276 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 759.00 | 456 902.00 | | 180 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 843.00 | 215 133.00 | | 182 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 963 028.00 | | 1 964 477.00 | 8 963 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 10 926 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 091 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 743.00 | | 69 399.00 | 749 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 205 485.00 | | 1 886 328.00 | 8 205 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 8 750.00 | 7 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 935 939.00 | 946 832.00 | | 2 935 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 898.00 | 103 056.00 | | 496 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 041.00 | 843 776.00 | | 2 439 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 399.00 | 85 303.00 | 13 317.00 | 148 399.00 |
6T Sur comptes clients | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 147.00 | | 7 647.00 | 8 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 547.00 | 85 303.00 | 20 964.00 | 156 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 303.00 | 20 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 570.00 | 1 759 570.00 | | 1 759 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 830.00 | 586 730.00 | 26 100.00 | 612 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 809.00 | 813 809.00 | | 813 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 149.00 | 114 149.00 | | 114 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 084 865.00 | 3 084 865.00 | | 3 084 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 705 538.00 | 705 538.00 | | 705 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 106.00 | 504 106.00 | | 504 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 228 233.00 | 1 077 477.00 | 2 967 921.00 | 6 228 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 467 024.00 | | | 1 467 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 600.00 | | | 710 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 964.00 | 142 964.00 | | 142 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 804.00 | 79 804.00 | | 79 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 121 994.00 | 4 121 994.00 | | 4 121 994.00 |
VW T.V.A. | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 103 994.00 | 4 927 138.00 | 2 994 021.00 | 10 103 994.00 |