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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 074.00 | 2 249.00 | 825.00 | 3 074.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 374.00 | 2 249.00 | 1 125.00 | 3 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
072 Créances – Autres | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
084 Disponibilités | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
110 Total général Actif | 20 081.00 | 2 249.00 | 17 831.00 | 20 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 831.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 93.00 | 359.00 | 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 764.00 | 2 779.00 | 985.00 | 3 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 316.00 | 2 873.00 | 1 443.00 | 4 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 969.00 | 2 873.00 | 30 097.00 | 32 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 685.00 | 33 635.00 | | 31 685.00 |
230 Autres produits | | 91.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 685.00 | 33 726.00 | | 31 685.00 |
242 Autres charges externes. | 21 291.00 | 14 297.00 | | 21 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 89.00 | | | 89.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | 1 812.00 | | 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 558.00 | 10 000.00 | | 6 558.00 |
252 Charges sociales | 2 732.00 | 4 000.00 | | 2 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 344.00 | 727.00 | | 344.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 419.00 | 30 838.00 | | 31 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 265.00 | 2 888.00 | | 265.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 265.00 | 2 887.00 | | 265.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 752.00 | | | -6 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
DL TOTAL (I) | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -21.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374.00 | | 941.00 | 3 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 252.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 074.00 | | 689.00 | 3 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249.00 | 622.00 | | 2 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | 529.00 | | 2 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |