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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 200.00 | 4 480.00 | 14 720.00 | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 625.00 | 659.00 | 4 965.00 | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 519.00 | 80 606.00 | 88 913.00 | 169 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 444.00 | 86 924.00 | 115 520.00 | 202 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 531.00 | | 879 531.00 | 879 531.00 |
BZ Autres créances | 90 787.00 | | 90 787.00 | 90 787.00 |
CF Disponibilités | 1 233 772.00 | | 1 233 772.00 | 1 233 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 728.00 | | 2 212 728.00 | 2 212 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 172.00 | 86 924.00 | 2 328 248.00 | 2 415 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 814 905.00 | | | 814 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 453.00 | | | 547 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 358.00 | | | 1 395 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 009.00 | | | 209 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 845.00 | | | 520 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 230.00 | | | 121 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
EA Autres dettes | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 890.00 | | | 932 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 248.00 | | | 2 328 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 779.00 | | | 895 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 009.00 | | | 209 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 763 271.00 | | 3 763 271.00 | 3 763 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 271.00 | | 3 763 271.00 | 3 763 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 215.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 667.00 | | | -3 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 493.00 | | | 198 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 933.00 | | | 3 768 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 482.00 | | | 3 221 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 453.00 | | | 547 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 223.00 | | 55 222.00 | 147 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 923.00 | | 52 221.00 | 122 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 000.00 | 3 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 709.00 | 24 215.00 | | 62 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | 1 280.00 | | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 331.00 | 22 935.00 | | 58 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 845.00 | 520 845.00 | | 520 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
UX Autres créances clients | 879 531.00 | 879 531.00 | | 879 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 66 551.00 | 66 551.00 | | 66 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 339.00 | 21 227.00 | 37 111.00 | 58 339.00 |
VI Groupe et associés | 209 009.00 | 209 009.00 | | 209 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 803.00 | 974 881.00 | 6 922.00 | 981 803.00 |
VW T.V.A. | 79 769.00 | 79 769.00 | | 79 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 890.00 | 895 779.00 | 37 111.00 | 932 890.00 |