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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 119 738 596.00 | 111 969 520.00 | 7 769 076.00 | 119 738 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 005 060.00 | | 4 005 060.00 | 4 005 060.00 |
CF Disponibilités | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025 059.00 | | 4 025 059.00 | 4 025 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 763 654.00 | 111 969 520.00 | 11 794 135.00 | 123 763 654.00 |
CU Autres participations | 119 738 596.00 | 111 969 520.00 | 7 769 076.00 | 119 738 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 920 000.00 | 91 920 000.00 | | 91 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 413 697.00 | 85 823.00 | | 413 697.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 323 932.00 | 323 932.00 | | 323 932.00 |
DH Report à nouveau | 70 960.00 | | | 70 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 011 101.00 | 6 557 474.00 | | -84 011 101.00 |
DK Provisions réglementées | 172 016.00 | 152 192.00 | | 172 016.00 |
DL TOTAL (I) | 8 889 504.00 | 99 039 421.00 | | 8 889 504.00 |
DP Provisions pour risques | 2 850 177.00 | 1 705 020.00 | | 2 850 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 850 177.00 | 1 705 020.00 | | 2 850 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044.00 | 2 937.00 | | 3 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 410.00 | 204.00 | | 51 410.00 |
EA Autres dettes | | 3 732 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 454.00 | 3 735 707.00 | | 54 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 794 135.00 | 104 480 148.00 | | 11 794 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 628.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 262 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 270 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 259 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 220 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 692 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 227 572.00 | 1 513 064.00 | | 1 227 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283 411.00 | 2 205 664.00 | | 1 283 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 826 630.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 382 803.00 | 756 194.00 | | 2 382 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382 803.00 | 10 582 824.00 | | 2 382 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099 392.00 | -8 377 160.00 | | -1 099 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 866.00 | 3 711 720.00 | | -308 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 727.00 | 24 506 067.00 | | 1 342 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 353 828.00 | 17 948 593.00 | | 85 353 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 011 101.00 | 6 557 474.00 | | -84 011 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 422 523.00 | | 2 316 072.00 | 117 422 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 738 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 738 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 422 523.00 | | 2 316 072.00 | 117 422 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 192.00 | 19 824.00 | | 152 192.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 705 020.00 | 2 362 979.00 | 1 217 822.00 | 1 705 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 707 371.00 | 83 262 149.00 | | 28 707 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 564 583.00 | 85 644 951.00 | 1 217 822.00 | 30 564 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 628.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 262 149.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 382 803.00 | 1 227 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VC Groupe et associés | 3 930 226.00 | 3 930 226.00 | | 3 930 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 005 060.00 | 4 005 060.00 | | 4 005 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |