| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 124.00 | 8 569.00 | 1 554.00 | 10 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 107.00 | 20 053.00 | 2 054.00 | 22 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
BZ Autres créances | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CF Disponibilités | 49 014.00 | | 49 014.00 | 49 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 116.00 | | 97 116.00 | 97 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 224.00 | 20 053.00 | 99 171.00 | 119 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 057.00 | 121 019.00 | | 60 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795.00 | -962.00 | | 795.00 |
DL TOTAL (I) | 71 852.00 | 131 057.00 | | 71 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 4 077.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 7 478.00 | | 6 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 385.00 | 2 040.00 | | 12 385.00 |
EA Autres dettes | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 318.00 | 19 996.00 | | 27 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 171.00 | 151 054.00 | | 99 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 887.00 | | 89 887.00 | 89 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 887.00 | | 89 887.00 | 89 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 3 174.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 950.00 | 44.00 | | 5 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 148.00 | 44.00 | | 6 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 898.00 | 3 130.00 | | -4 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 308.00 | 97 880.00 | | 104 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 512.00 | 98 842.00 | | 103 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795.00 | -962.00 | | 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 22 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 21 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 534.00 | 2 322.00 | 3 802.00 | 21 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 378.00 | 2 322.00 | 3 802.00 | 21 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |