| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 086.00 | 22 985.00 | 26 101.00 | 49 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 562 825.00 | 1 300 000.00 | 2 262 825.00 | 3 562 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 911.00 | 1 322 985.00 | 2 291 926.00 | 3 614 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BZ Autres créances | 496 862.00 | | 496 862.00 | 496 862.00 |
CF Disponibilités | 704 867.00 | | 704 867.00 | 704 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 309.00 | | 1 400 309.00 | 1 400 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 221.00 | 1 322 985.00 | 3 692 235.00 | 5 015 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
DG Autres réserves | 393 229.00 | | | 393 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 274.00 | | | -646 274.00 |
DL TOTAL (I) | 3 296 528.00 | | | 3 296 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | | | 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 713.00 | | | 251 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 707.00 | | | 395 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 235.00 | | | 3 692 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 734.00 | | | 269 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 928.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 822.00 | | | -14 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 125.00 | | | -21 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 096.00 | | | 828 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 370.00 | | | 1 474 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 274.00 | | | -646 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 605 911.00 | | 29 000.00 | 3 605 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 565 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 3 614 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 49 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 086.00 | | | 69 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536 825.00 | | 29 000.00 | 3 536 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 879.00 | 9 928.00 | 6 822.00 | 19 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 879.00 | 9 928.00 | 6 822.00 | 19 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 714.00 | 251 714.00 | | 251 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 368.00 | 16 395.00 | 5 973.00 | 22 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 862.00 | 496 862.00 | | 496 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 442.00 | 695 442.00 | 3 000.00 | 698 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 707.00 | 269 734.00 | 5 973.00 | 275 707.00 |