| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 152.00 | 28 251.00 | 39 901.00 | 68 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 875.00 | 31 974.00 | 39 901.00 | 71 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BZ Autres créances | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 146 302.00 | | 146 302.00 | 146 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 289.00 | | 348 289.00 | 348 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 164.00 | 31 974.00 | 388 190.00 | 420 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 83 374.00 | 204 215.00 | | 83 374.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 085.00 | 79 159.00 | | 80 085.00 |
DL TOTAL (I) | 165 742.00 | 285 657.00 | | 165 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 148.00 | 73 178.00 | | 61 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 620.00 | 57 107.00 | | 107 620.00 |
EA Autres dettes | 13 923.00 | 6 130.00 | | 13 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 890.00 | 136 416.00 | | 192 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 190.00 | 422 072.00 | | 388 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 890.00 | 136 416.00 | | 192 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 389.00 | 162 055.00 | 463 443.00 | 301 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 389.00 | 162 055.00 | 463 443.00 | 301 389.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 558.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 433.00 | 2 075.00 | | 14 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 135.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | 135.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 083.00 | -135.00 | | 3 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 941.00 | 23 734.00 | | 23 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 430.00 | 459 077.00 | | 482 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 345.00 | 379 917.00 | | 402 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 085.00 | 79 159.00 | | 80 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 173.00 | | 5 262.00 | 68 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 71 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 68 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 450.00 | | 5 262.00 | 64 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 494.00 | 11 020.00 | 540.00 | 21 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 771.00 | 11 020.00 | 540.00 | 17 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 558.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 558.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VB T. V. A. | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VC Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VI Groupe et associés | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |
VW T.V.A. | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 890.00 | 192 890.00 | | 192 890.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 578.00 | 2 729.00 | | 2 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 501.00 | 9 237.00 | | 2 501.00 |
ST Autres comptes | 47 851.00 | 46 524.00 | | 47 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 148.00 | 17 443.00 | | 66 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 260.00 | | | 260.00 |
YT Sous‐traitance | 2 548.00 | 19 022.00 | | 2 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 578.00 | 2 729.00 | | 2 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 809.00 | 70 028.00 | | 62 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 376.00 | 45 791.00 | | 45 376.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 049.00 | 92 227.00 | | 119 049.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |