| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 064.00 | 21 112.00 | 7 952.00 | 29 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 820.00 | 34 032.00 | 2 787.00 | 36 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 793.00 | 55 145.00 | 21 648.00 | 76 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BP En cours de production de services | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 793.00 | | 567 793.00 | 567 793.00 |
BZ Autres créances | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
CF Disponibilités | 253 715.00 | | 253 715.00 | 253 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 428.00 | | 927 428.00 | 927 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 221.00 | 55 145.00 | 949 076.00 | 1 004 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 155 080.00 | | | 155 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
DL TOTAL (I) | 351 821.00 | | | 351 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 504.00 | | | 258 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 518.00 | | | 183 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 481.00 | | | 151 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 254.00 | | | 597 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 076.00 | | | 949 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 154.00 | | | 395 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | | | 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 309.00 | | 7 484.00 | 69 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 401.00 | | 7 484.00 | 58 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 205.00 | 4 940.00 | | 50 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 205.00 | 4 940.00 | | 50 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 519.00 | 183 519.00 | | 183 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 481.00 | 151 481.00 | | 151 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
UX Autres créances clients | 567 794.00 | 567 794.00 | | 567 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 937.00 | 55 837.00 | 202 100.00 | 257 937.00 |
VI Groupe et associés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 395.00 | 615 487.00 | 10 908.00 | 626 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 255.00 | 395 155.00 | 202 100.00 | 597 255.00 |