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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 504.00 | 2 239.00 | 3 264.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 625 841.00 | 2 239.00 | 7 623 602.00 | 7 625 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 320.00 | | 253 320.00 | 253 320.00 |
BZ Autres créances | 1 550 673.00 | | 1 550 673.00 | 1 550 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 033 909.00 | | 5 033 909.00 | 5 033 909.00 |
CF Disponibilités | 1 917 854.00 | | 1 917 854.00 | 1 917 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 755 757.00 | | 8 755 757.00 | 8 755 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 381 599.00 | 2 239.00 | 16 379 359.00 | 16 381 599.00 |
CU Autres participations | 7 620 337.00 | | 7 620 337.00 | 7 620 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 424.00 | 1 469 424.00 | | 1 469 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 649 498.00 | 3 649 498.00 | | 3 649 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 863.00 | 278 863.00 | | 278 863.00 |
DH Report à nouveau | 4 421 094.00 | 5 372 285.00 | | 4 421 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 576.00 | 102 810.00 | | 1 743 576.00 |
DL TOTAL (I) | 11 562 456.00 | 10 872 881.00 | | 11 562 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 468.00 | 9 260.00 | | 11 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 468.00 | 9 260.00 | | 11 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 761.00 | 24 772.00 | | 30 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 794.00 | 92 069.00 | | 104 794.00 |
EA Autres dettes | 4 669 878.00 | 5 828 258.00 | | 4 669 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 805 435.00 | 5 945 100.00 | | 4 805 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 379 359.00 | 16 827 241.00 | | 16 379 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 805 435.00 | 5 945 100.00 | | 4 805 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 265.00 | | 676 265.00 | 676 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 265.00 | | 676 265.00 | 676 265.00 |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 388.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 711 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 585.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 599 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 097.00 | 48 972.00 | | 79 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 760.00 | 1 006 096.00 | | 2 387 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 183.00 | 903 285.00 | | 644 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 743 576.00 | 102 810.00 | | 1 743 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 622 146.00 | | 3 694.00 | 7 622 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 625 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | | 3 604.00 | 1 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620 247.00 | | 90.00 | 7 620 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899.00 | 340.00 | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | 340.00 | | 1 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 260.00 | 2 208.00 | | 9 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 260.00 | 2 208.00 | | 9 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
UX Autres créances clients | 253 320.00 | 253 320.00 | | 253 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VB T. V. A. | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VC Groupe et associés | 1 211 431.00 | 1 211 431.00 | | 1 211 431.00 |
VI Groupe et associés | 4 669 878.00 | 4 669 878.00 | | 4 669 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 612.00 | 312 612.00 | | 312 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 993.00 | 1 803 993.00 | | 1 803 993.00 |
VW T.V.A. | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 805 435.00 | 4 805 435.00 | | 4 805 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 877.00 | 4 505.00 | | 9 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 273.00 | 15 169.00 | | 9 273.00 |
ST Autres comptes | 20 569.00 | 7 783.00 | | 20 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 280.00 | 7 920.00 | | 15 280.00 |
YT Sous‐traitance | 7 306.00 | 5 611.00 | | 7 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 997.00 | 56 141.00 | | 25 997.00 |
YW Taxe professionnelle | -8 634.00 | -1 635.00 | | -8 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 958.00 | | | 140 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
ZE Dividendes | 1 054 002.00 | | | 1 054 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 427.00 | 92 625.00 | | 78 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |