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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 700.00 | 471.00 | 50 228.00 | 50 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561.00 | 60.00 | 501.00 | 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 872.00 | 531.00 | 52 340.00 | 52 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CF Disponibilités | 66 135.00 | | 66 135.00 | 66 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 090.00 | | 70 090.00 | 70 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 962.00 | 531.00 | 122 431.00 | 122 962.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DH Report à nouveau | 407.00 | 6 088.00 | | 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 392.00 | -5 680.00 | | 6 392.00 |
DL TOTAL (I) | 107 120.00 | 100 728.00 | | 107 120.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 544.00 | 5 937.00 | | 7 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766.00 | 430.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 310.00 | 17 306.00 | | 8 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 431.00 | 125 034.00 | | 122 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 310.00 | 17 306.00 | | 8 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | -1 350.00 | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 200.00 | 19 784.00 | | 40 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 807.00 | 25 464.00 | | 33 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 392.00 | -5 680.00 | | 6 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 456.00 | | 1 417.00 | 51 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 900.00 | | 800.00 | 49 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | 55.00 | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 532.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295.00 | | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |