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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
AH Fonds commercial | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 176.00 | 37 756.00 | 10 421.00 | 48 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 709.00 | 47 598.00 | 27 111.00 | 74 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 846.00 | | 72 846.00 | 72 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 243.00 | 121 585.00 | 182 658.00 | 304 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
BT Marchandises | 109 338.00 | | 109 338.00 | 109 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 271.00 | 18 384.00 | 486 887.00 | 505 271.00 |
BZ Autres créances | 388 265.00 | | 388 265.00 | 388 265.00 |
CF Disponibilités | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 800.00 | 18 384.00 | 1 069 416.00 | 1 087 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 043.00 | 139 969.00 | 1 252 074.00 | 1 392 043.00 |
CU Autres participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 517.00 | 217 214.00 | | 323 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 019.00 | 108 303.00 | | -74 019.00 |
DL TOTAL (I) | 261 498.00 | 335 516.00 | | 261 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 137.00 | 24 050.00 | | 102 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 200.00 | 59 700.00 | | 86 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 083.00 | 363 745.00 | | 411 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 590.00 | 365 965.00 | | 315 590.00 |
EA Autres dettes | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 576.00 | 813 460.00 | | 990 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 074.00 | 1 148 976.00 | | 1 252 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261.00 | 813 460.00 | | 1 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 864.00 | 24 050.00 | | 95 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 587.00 | | | 273 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 093.00 | | | 104 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 012.00 | | | 63 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 143.00 | 17 442.00 | | 104 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 700.00 | 4 532.00 | | 31 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 443.00 | 12 910.00 | | 72 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 083.00 | 411 083.00 | | 411 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 965.00 | 160 965.00 | | 160 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 846.00 | | | 72 846.00 |
UX Autres créances clients | 388 265.00 | | | 388 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 864.00 | 95 864.00 | | 95 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 273.00 | 5 012.00 | 1 261.00 | 6 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 590.00 | 315 590.00 | | 315 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 140.00 | 899 294.00 | 72 846.00 | 972 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 776.00 | 988 515.00 | 1 261.00 | 989 776.00 |