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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 169.00 | | 82 169.00 | 82 169.00 |
BZ Autres créances | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 751 216.00 | | 2 751 216.00 | 2 751 216.00 |
CF Disponibilités | 94 031.00 | | 94 031.00 | 94 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 420.00 | | 2 936 420.00 | 2 936 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 420.00 | | 3 096 420.00 | 3 096 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 209 400.00 | 3 209 400.00 | | 3 209 400.00 |
DH Report à nouveau | -126 171.00 | -147 332.00 | | -126 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977.00 | 21 160.00 | | 977.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 206.00 | 3 083 229.00 | | 3 084 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 2 832.00 | | 4 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 470.00 | 128 120.00 | | 7 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 215.00 | 130 952.00 | | 12 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 420.00 | 3 214 181.00 | | 3 096 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 702.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 918.00 | 1 025 690.00 | | 57 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 918.00 | 1 025 690.00 | | 57 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | 961 999.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | 961 999.00 | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 918.00 | 63 691.00 | | 2 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 699.00 | 1 038 483.00 | | 97 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 722.00 | 1 017 323.00 | | 96 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977.00 | 21 160.00 | | 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 160 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 160 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UX Autres créances clients | 82 169.00 | | | 82 169.00 |
VB T. V. A. | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 173.00 | 91 173.00 | | 91 173.00 |
VW T.V.A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 288.00 | | | 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 434.00 | | | 41 434.00 |