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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 785.00 | 24 659.00 | 4 126.00 | 28 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 416.00 | 28 659.00 | 4 757.00 | 33 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 626.00 | | 272 626.00 | 272 626.00 |
BZ Autres créances | 70 972.00 | | 70 972.00 | 70 972.00 |
CF Disponibilités | 110 379.00 | | 110 379.00 | 110 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 976.00 | | 453 976.00 | 453 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 391.00 | 28 659.00 | 458 733.00 | 487 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 153 975.00 | 154 867.00 | | 153 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 015.00 | 67 729.00 | | 83 015.00 |
DL TOTAL (I) | 245 790.00 | 231 396.00 | | 245 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 703.00 | 34 595.00 | | 93 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 430.00 | 103 643.00 | | 118 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 943.00 | 139 048.00 | | 212 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 733.00 | 370 443.00 | | 458 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 943.00 | 139 048.00 | | 212 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 407.00 | | 2 009.00 | 31 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 776.00 | | 2 009.00 | 30 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 184.00 | 4 475.00 | | 24 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 184.00 | 4 475.00 | | 24 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 703.00 | 93 703.00 | | 93 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 272 626.00 | 272 626.00 | | 272 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 67 269.00 | 67 269.00 | | 67 269.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VP Divers | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 228.00 | 344 228.00 | | 344 228.00 |
VW T.V.A. | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 943.00 | 212 943.00 | | 212 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 400.00 | 4 200.00 | | 3 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 737.00 | 3 857.00 | | 7 737.00 |
ST Autres comptes | 40 073.00 | 48 473.00 | | 40 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 488.00 | 5 061.00 | | 5 488.00 |
YT Sous‐traitance | 662 676.00 | 479 448.00 | | 662 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 600.00 | 1 970.00 | | 2 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 000.00 | 6 170.00 | | 6 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 958.00 | 1 291.00 | | 129 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 655.00 | 126 787.00 | | 12 655.00 |
ZE Dividendes | 68 621.00 | | | 68 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 974.00 | 536 839.00 | | 715 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |