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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 265.00 | 19 571.00 | 13 693.00 | 33 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 093.00 | 61 149.00 | 78 944.00 | 140 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 377.00 | 81 739.00 | 92 638.00 | 174 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 790.00 | 48 904.00 | 306 886.00 | 355 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
BZ Autres créances | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CF Disponibilités | 245 390.00 | | 245 390.00 | 245 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 722.00 | 48 904.00 | 621 818.00 | 670 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 099.00 | 130 643.00 | 714 456.00 | 845 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 388 298.00 | 305 430.00 | | 388 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 289.00 | 92 868.00 | | 117 289.00 |
DL TOTAL (I) | 560 587.00 | 453 298.00 | | 560 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 983.00 | 733.00 | | 5 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | 8 700.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 079.00 | 140 694.00 | | 115 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 869.00 | 26 646.00 | | 29 869.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | 3 982.00 | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 869.00 | 180 755.00 | | 153 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 456.00 | 634 053.00 | | 714 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 137.00 | | 245 137.00 | 245 137.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 191 342.00 | 185 907.00 | 1 377 249.00 | 1 191 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 479.00 | 185 907.00 | 1 622 387.00 | 1 436 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 904.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | 1 307.00 | | 1 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 24 020.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 847.00 | 25 327.00 | | 2 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 24 087.00 | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 771.00 | 1 240.00 | | 1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 625.00 | 31 386.00 | | 40 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 232.00 | 1 338 397.00 | | 1 703 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 944.00 | 1 245 529.00 | | 1 585 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 289.00 | 92 868.00 | | 117 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 213.00 | | 89 664.00 | 86 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 174 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 173 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 194.00 | | 89 664.00 | 85 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 119.00 | 17 120.00 | 1 500.00 | 66 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 100.00 | 17 120.00 | 1 500.00 | 65 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 831.00 | 48 904.00 | 46 831.00 | 46 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 831.00 | 48 904.00 | 46 831.00 | 46 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 831.00 | 48 904.00 | 46 831.00 | 46 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 904.00 | 46 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 079.00 | 115 079.00 | | 115 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VI Groupe et associés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 391.00 | 66 391.00 | | 66 391.00 |
VW T.V.A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 041.00 | 153 041.00 | | 153 041.00 |