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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 881.00 | 125 299.00 | 8 582.00 | 133 881.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 961.00 | 125 299.00 | 78 662.00 | 203 961.00 |
060 Stock marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 55 578.00 | | 55 578.00 | 55 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 708.00 | | 57 708.00 | 57 708.00 |
110 Total général Actif | 261 669.00 | 125 299.00 | 136 370.00 | 261 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 898.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 951.00 | 79 115.00 | | 127 951.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 959.00 | 79 116.00 | | 127 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 005.00 | 17 202.00 | | 22 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 325.00 | -105.00 | | 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 007.00 | 335.00 | | 5 007.00 |
242 Autres charges externes. | 22 213.00 | 24 769.00 | | 22 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 2 378.00 | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 808.00 | 22 709.00 | | 29 808.00 |
252 Charges sociales | 5 775.00 | 4 540.00 | | 5 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 489.00 | 10 966.00 | | 10 489.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 1.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 798.00 | 82 794.00 | | 96 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 161.00 | -3 678.00 | | 31 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 508.00 | 7 118.00 | | 15 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 371.00 | 149.00 | | 15 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 143.00 | 3 291.00 | | 27 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 936.00 | | | 202 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |