| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 342 804.00 | 1 290 323.00 | 52 481.00 | 1 342 804.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 320.00 | 25 463.00 | 18 857.00 | 44 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 230 989.00 | 2 298 802.00 | 3 932 188.00 | 6 230 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 770.00 | | 291 770.00 | 291 770.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 911 120.00 | 3 614 587.00 | 4 296 533.00 | 7 911 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 863.00 | | 138 863.00 | 138 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 606 701.00 | | 1 606 701.00 | 1 606 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 314 635.00 | 50 950.00 | 3 263 684.00 | 3 314 635.00 |
BZ Autres créances | 1 648 972.00 | | 1 648 972.00 | 1 648 972.00 |
CF Disponibilités | 650 160.00 | | 650 160.00 | 650 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 362 503.00 | 50 950.00 | 7 311 553.00 | 7 362 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 273 623.00 | 3 665 537.00 | 11 608 086.00 | 15 273 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 500.00 | 9 020 000.00 | | 1 137 500.00 |
DH Report à nouveau | -11.00 | -8 581 066.00 | | -11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 106 659.00 | -4 988 504.00 | | -4 106 659.00 |
DL TOTAL (I) | -2 969 170.00 | -4 549 570.00 | | -2 969 170.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 358.00 | 824 805.00 | | 106 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 421 853.00 | 2 989 631.00 | | 4 421 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 244.00 | 114 274.00 | | 27 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 788 963.00 | 6 215 196.00 | | 5 788 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 214.00 | 1 455 896.00 | | 1 528 214.00 |
EA Autres dettes | 125 181.00 | 66 395.00 | | 125 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 481 443.00 | 2 286 002.00 | | 2 481 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 479 255.00 | 13 952 200.00 | | 14 479 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 608 086.00 | 9 402 630.00 | | 11 608 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FG Production vendue services | 26 601 479.00 | | 26 601 479.00 | 26 601 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 602 405.00 | | 26 602 405.00 | 26 602 405.00 |
FN Production immobilisée | | | 240 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 441 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 799 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 342 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 002 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 000.00 | |
GE Autres charges | | | 295 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 388 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 947 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 013 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 271.00 | 31 461.00 | | 3 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 2 506.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 715.00 | 33 967.00 | | 3 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 655.00 | 56 340.00 | | 9 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | | | 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 376.00 | 56 340.00 | | 48 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 661.00 | -22 373.00 | | -44 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 057.00 | 28 558.00 | | 48 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 445 358.00 | 25 113 388.00 | | 27 445 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 552 017.00 | 30 101 892.00 | | 31 552 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 106 659.00 | -4 988 504.00 | | -4 106 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 909 035.00 | | 1 170 907.00 | 6 909 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 342 804.00 | | | 1 342 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 440.00 | 139 382.00 | 7 911 120.00 | 29 440.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 342 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 440.00 | 139 382.00 | 6 522 759.00 | 29 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 370.00 | | 3 950.00 | 40 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 524 624.00 | | 1 166 957.00 | 5 524 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865 055.00 | 888 072.00 | 138 540.00 | 2 865 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 081 253.00 | 209 070.00 | | 1 081 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 044.00 | 14 419.00 | | 11 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 758.00 | 664 583.00 | 138 540.00 | 1 772 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 296.00 | 25 769.00 | 22 115.00 | 47 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 296.00 | 25 769.00 | 22 115.00 | 47 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 296.00 | 123 769.00 | 22 115.00 | 47 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 515 686.00 | | 1 515 686.00 | 1 515 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 788 963.00 | 5 788 963.00 | | 5 788 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685 012.00 | 685 012.00 | | 685 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 026.00 | 676 026.00 | | 676 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 424.00 | 152 424.00 | | 152 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 481 443.00 | 2 277 402.00 | 204 041.00 | 2 481 443.00 |
UP Prêts | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 3 258 544.00 | 3 258 544.00 | | 3 258 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147 534.00 | 147 534.00 | | 147 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 225.00 | 106 225.00 | | 106 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 091.00 | | 56 091.00 | 56 091.00 |
VB T. V. A. | 888 323.00 | 888 323.00 | | 888 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 358.00 | 106 358.00 | | 106 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 906 167.00 | | 2 906 167.00 | 2 906 167.00 |
VP Divers | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 788.00 | 140 788.00 | | 140 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 773.00 | 576 773.00 | | 576 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 065 558.00 | 5 008 342.00 | 57 216.00 | 5 065 558.00 |
VW T.V.A. | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 479 255.00 | 9 853 361.00 | 4 625 895.00 | 14 479 255.00 |