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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 3 029.00 | 138.00 | 3 167.00 |
AH Fonds commercial | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 413.00 | 13 399.00 | 4 014.00 | 17 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 247.00 | 50 125.00 | 1 122.00 | 51 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 265.00 | 66 553.00 | 91 711.00 | 158 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BN En cours de production de biens | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 054.00 | 1 277.00 | 177 777.00 | 179 054.00 |
BZ Autres créances | 50 367.00 | | 50 367.00 | 50 367.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 919.00 | 1 277.00 | 272 642.00 | 273 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 184.00 | 67 830.00 | 364 353.00 | 432 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 370.00 | | | -9 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 399.00 | | | -7 399.00 |
DK Provisions réglementées | 138.00 | | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 93 369.00 | | | 93 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 977.00 | | | 73 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 956.00 | | | 66 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 271.00 | | | 82 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 984.00 | | | 270 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 353.00 | | | 364 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 866.00 | | | 238 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 181.00 | | 340 181.00 | 340 181.00 |
FG Production vendue services | 457 798.00 | | 457 798.00 | 457 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 979.00 | | 797 979.00 | 797 979.00 |
FM Production stockée | | | 8 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 156.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 439.00 | | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 394.00 | | | -2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 564.00 | | | 807 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 963.00 | | | 814 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 399.00 | | | -7 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 810.00 | | 1 455.00 | 156 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 567.00 | | | 89 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 220.00 | | 1 440.00 | 67 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 15.00 | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 398.00 | 12 156.00 | | 54 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 614.00 | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 983.00 | 11 541.00 | | 51 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 271.00 | 82 271.00 | | 82 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
UX Autres créances clients | 177 526.00 | | | 177 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 977.00 | 41 859.00 | 32 118.00 | 73 977.00 |
VI Groupe et associés | 66 956.00 | 66 956.00 | | 66 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 730.00 | 260 203.00 | 1 527.00 | 261 730.00 |
VW T.V.A. | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 984.00 | 238 866.00 | 32 118.00 | 270 984.00 |