| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 500.00 | 28 562.00 | 14 938.00 | 43 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 788.00 | 171 153.00 | 155 635.00 | 326 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 063.00 | 199 715.00 | 198 348.00 | 398 063.00 |
BT Marchandises | 159 499.00 | | 159 499.00 | 159 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 430.00 | | 166 430.00 | 166 430.00 |
BZ Autres créances | 205 704.00 | | 205 704.00 | 205 704.00 |
CF Disponibilités | 324 927.00 | | 324 927.00 | 324 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 156.00 | | 858 156.00 | 858 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 218.00 | 199 715.00 | 1 056 504.00 | 1 256 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 372.00 | -4 993.00 | | -60 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 535.00 | -55 378.00 | | 14 535.00 |
DL TOTAL (I) | -34 837.00 | -49 372.00 | | -34 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 102.00 | 355 843.00 | | 377 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 031.00 | 131 900.00 | | 77 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 119.00 | 58 006.00 | | 89 119.00 |
EA Autres dettes | 526 338.00 | 548 762.00 | | 526 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 340.00 | 1 116 261.00 | | 1 091 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 504.00 | 1 066 890.00 | | 1 056 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 618.00 | 43 096.00 | | 156 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 490.00 | 5 071.00 | | 23 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 128.00 | 38 025.00 | | 133 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 031.00 | 77 031.00 | | 77 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 119.00 | 89 119.00 | | 89 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 338.00 | 526 338.00 | | 526 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 102.00 | 149 236.00 | 227 866.00 | 377 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 730.00 | 373 730.00 | | 373 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 505.00 | 373 730.00 | 27 775.00 | 401 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 340.00 | 863 474.00 | 227 866.00 | 1 091 340.00 |