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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
AP Constructions | 58 962.00 | 15 040.00 | 43 922.00 | 58 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 026.00 | 51 141.00 | 12 885.00 | 64 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 130 330.00 | 66 971.00 | 63 359.00 | 130 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 437.00 | | 279 437.00 | 279 437.00 |
BZ Autres créances | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 063.00 | | 338 063.00 | 338 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 393.00 | 66 971.00 | 401 422.00 | 468 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 891.00 | 156 594.00 | | 171 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 600.00 | 15 298.00 | | -105 600.00 |
DL TOTAL (I) | 67 391.00 | 172 991.00 | | 67 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 429.00 | 44 829.00 | | 151 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 807.00 | 65 696.00 | | 104 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 725.00 | 16 643.00 | | 24 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 925.00 | 106 557.00 | | 52 925.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 142.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 031.00 | 233 868.00 | | 334 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 422.00 | 406 859.00 | | 401 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 224.00 | | | 229 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 035.00 | | 388 035.00 | 388 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 035.00 | | 388 035.00 | 388 035.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 703.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 046.00 | 1 893 080.00 | | 388 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 647.00 | 1 877 782.00 | | 493 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 600.00 | 15 298.00 | | -105 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 670.00 | | | 130 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 130 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 540.00 | | | 129 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 268.00 | 16 703.00 | | 50 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 478.00 | 16 703.00 | | 49 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 279 437.00 | 279 437.00 | | 279 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VB T. V. A. | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VI Groupe et associés | 151 429.00 | 151 429.00 | | 151 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 352.00 | 337 352.00 | | 337 352.00 |
VW T.V.A. | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 224.00 | 229 224.00 | | 229 224.00 |