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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 002.00 | | 260 002.00 | 260 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 86 965.00 | 62 331.00 | | 86 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 400.00 | 24 634.00 | | 22 400.00 |
DL TOTAL (I) | 109 497.00 | 87 097.00 | | 109 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 898.00 | 134 552.00 | | 106 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 773.00 | 38 415.00 | | 42 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 550.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174.00 | 170.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 505.00 | 173 686.00 | | 150 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 002.00 | 260 783.00 | | 260 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 922.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -922.00 | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 500.00 | 34 208.00 | | 30 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 100.00 | 9 574.00 | | 8 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 400.00 | 24 634.00 | | 22 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 898.00 | 29 322.00 | 77 576.00 | 106 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 505.00 | 72 929.00 | 77 576.00 | 150 505.00 |