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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 329.00 | 121 986.00 | 53 343.00 | 175 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 188 830.00 | 135 487.00 | 53 343.00 | 188 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 338.00 | 43 265.00 | 145 073.00 | 188 338.00 |
BZ Autres créances | 241 672.00 | 186 140.00 | 55 531.00 | 241 672.00 |
CF Disponibilités | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 881.00 | 229 405.00 | 253 475.00 | 482 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 711.00 | 364 893.00 | 306 818.00 | 671 711.00 |
CU Autres participations | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 528.00 | 268 326.00 | | 10 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 330.00 | -257 797.00 | | 22 330.00 |
DL TOTAL (I) | 65 858.00 | 43 528.00 | | 65 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 690.00 | 139 110.00 | | 106 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 704.00 | 66 448.00 | | 78 704.00 |
EA Autres dettes | 50 766.00 | 58 105.00 | | 50 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 960.00 | 273 778.00 | | 240 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 818.00 | 317 307.00 | | 306 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 475.00 | | 407 475.00 | 407 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 475.00 | | 407 475.00 | 407 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 466.00 | 446 540.00 | | 431 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 136.00 | 704 338.00 | | 409 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 330.00 | -257 797.00 | | 22 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 767.00 | | 1 150.00 | 249 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 828.00 | 13 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 087.00 | 188 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 259.00 | 175 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 438.00 | | 1 150.00 | 219 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 443.00 | 14 802.00 | 45 259.00 | 152 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 443.00 | 14 802.00 | 45 259.00 | 152 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 365.00 | 1 900.00 | | 41 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 140.00 | | | 186 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 006.00 | 1 900.00 | | 241 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 006.00 | 1 900.00 | | 241 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | 199 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 690.00 | 106 690.00 | | 106 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
UX Autres créances clients | 137 184.00 | 137 184.00 | | 137 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
VB T. V. A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VC Groupe et associés | 213 840.00 | 213 840.00 | | 213 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 063.00 | 431 063.00 | | 431 063.00 |
VW T.V.A. | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 160.00 | 236 160.00 | | 236 160.00 |