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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 391.00 | 32 360.00 | 6 031.00 | 38 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 2 443 393.00 | | 2 443 393.00 | 2 443 393.00 |
AP Constructions | 36 475 536.00 | 9 774 827.00 | 26 700 709.00 | 36 475 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 811.00 | 793 295.00 | 87 516.00 | 880 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 007 854.00 | 3 036 677.00 | 1 971 178.00 | 5 007 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 665.00 | | 78 665.00 | 78 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 960 235.00 | 13 637 159.00 | 31 323 076.00 | 44 960 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 365.00 | 5 120.00 | 62 245.00 | 67 365.00 |
BZ Autres créances | 284 956.00 | | 284 956.00 | 284 956.00 |
CF Disponibilités | 120 467.00 | | 120 467.00 | 120 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 481.00 | | 97 481.00 | 97 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 034.00 | 5 120.00 | 595 914.00 | 601 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 561 269.00 | 13 642 279.00 | 31 918 990.00 | 45 561 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 454 290.00 | | | -3 454 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 457 156.00 | -3 454 290.00 | | -3 457 156.00 |
DL TOTAL (I) | -4 711 446.00 | -1 254 290.00 | | -4 711 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 838 708.00 | 33 291 289.00 | | 35 838 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 165.00 | 71 029.00 | | 55 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 455.00 | 97 814.00 | | 166 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 873.00 | 438 380.00 | | 419 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 031.00 | 105 042.00 | | 150 031.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 630 436.00 | 34 003 759.00 | | 36 630 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 918 990.00 | 32 749 469.00 | | 31 918 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 838 708.00 | | | 35 838 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 120 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 537 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 222.00 | | | 81 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 222.00 | | | 81 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 545.00 | | | 80 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 640.00 | 1 116 512.00 | | 183 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 796.00 | 4 570 803.00 | | 3 640 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 457 156.00 | -3 454 290.00 | | -3 457 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 282 127.00 | | 1 409 400.00 | 44 282 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 292.00 | 44 960 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 341.00 | 60 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686 951.00 | 44 886 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 732.00 | | | 104 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 163 811.00 | | 1 409 400.00 | 44 163 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 790 680.00 | 1 914 804.00 | 68 324.00 | 11 790 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 209.00 | 8 492.00 | 44 341.00 | 68 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 722 471.00 | 1 906 312.00 | 23 983.00 | 11 722 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 838 708.00 | 415 419.00 | 35 423 289.00 | 35 838 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 455.00 | 166 455.00 | | 166 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 340.00 | 140 340.00 | | 140 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 152.00 | 266 152.00 | | 266 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 031.00 | 150 031.00 | | 150 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
UX Autres créances clients | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130 665.00 | 130 665.00 | | 130 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VB T. V. A. | 80 529.00 | 80 529.00 | | 80 529.00 |
VP Divers | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 481.00 | 97 481.00 | | 97 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 386.00 | 449 801.00 | 13 584.00 | 463 386.00 |
VW T.V.A. | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 575 271.00 | 1 151 981.00 | 35 423 289.00 | 36 575 271.00 |