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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 367.00 | 66 634.00 | 59 733.00 | 126 367.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 067.00 | 66 634.00 | 177 433.00 | 244 067.00 |
060 Stock marchandises | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 79 089.00 | | 79 089.00 | 79 089.00 |
084 Disponibilités | 70 686.00 | | 70 686.00 | 70 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 045.00 | | 162 045.00 | 162 045.00 |
110 Total général Actif | 406 113.00 | 66 634.00 | 339 478.00 | 406 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 421.00 | | | 366 421.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 428.00 | | | 366 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 229.00 | | | 128 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 982.00 | | | 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 71 326.00 | | | 71 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 324.00 | | | 100 324.00 |
252 Charges sociales | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
262 Autres charges | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 316.00 | | | 353 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 436.00 | | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 630.00 | | | 182 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 738.00 | | | 61 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 563.00 | | | 26 563.00 |