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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 438.00 | 15 126.00 | 50 313.00 | 65 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 761.00 | | 144 761.00 | 144 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 380.00 | 15 126.00 | 750 254.00 | 765 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 96 258.00 | | 96 258.00 | 96 258.00 |
CF Disponibilités | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 459.00 | | 140 459.00 | 140 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 839.00 | 15 126.00 | 890 713.00 | 905 839.00 |
CU Autres participations | 553 930.00 | | 553 930.00 | 553 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 154.00 | 16 255.00 | | 22 154.00 |
DG Autres réserves | 235 295.00 | 183 233.00 | | 235 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 487.00 | 117 961.00 | | 135 487.00 |
DK Provisions réglementées | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
DL TOTAL (I) | 800 907.00 | 725 419.00 | | 800 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 287.00 | 16 957.00 | | 10 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 6 290.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 971.00 | 54 024.00 | | 18 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 807.00 | 77 271.00 | | 89 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 713.00 | 802 690.00 | | 890 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 643.00 | 35.00 | | 20 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 043.00 | -35.00 | | -3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 2 703.00 | | 3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 189.00 | 332 084.00 | | 349 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 702.00 | 214 124.00 | | 213 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 487.00 | 117 961.00 | | 135 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053.00 | 13 072.00 | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053.00 | 13 072.00 | | 2 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 761.00 | | 144 761.00 | 144 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 339.00 | 14 837.00 | 32 502.00 | 47 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 459.00 | 115 459.00 | | 115 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 219.00 | 115 459.00 | 144 761.00 | 260 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 807.00 | 57 304.00 | 32 502.00 | 89 807.00 |