| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 931.00 | 161 830.00 | 12 102.00 | 173 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 205.00 | 26 791.00 | 9 414.00 | 36 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 314.00 | 192 598.00 | 23 716.00 | 216 314.00 |
BT Marchandises | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 667.00 | 7 794.00 | 97 873.00 | 105 667.00 |
BZ Autres créances | 385 753.00 | | 385 753.00 | 385 753.00 |
CF Disponibilités | 250 926.00 | | 250 926.00 | 250 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 360.00 | 7 794.00 | 748 567.00 | 756 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 674.00 | 200 392.00 | 772 282.00 | 972 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 201.00 | | | -35 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 025.00 | -35 201.00 | | 67 025.00 |
DL TOTAL (I) | 51 824.00 | -15 201.00 | | 51 824.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 453.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 821.00 | 3 453.00 | | 1 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 965.00 | 379 160.00 | | 323 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 431.00 | 82 593.00 | | 142 431.00 |
EA Autres dettes | 125 216.00 | 66 065.00 | | 125 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 026.00 | 113 872.00 | | 127 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 637.00 | 641 710.00 | | 718 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 282.00 | 629 962.00 | | 772 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 962.00 | |
FD Production vendue biens | | | 603 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 636 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 794.00 | |
GE Autres charges | | | 11 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 652.00 | | | 103 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 403.00 | | | 91 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 958.00 | 5 441.00 | | 5 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 336.00 | 1 087 386.00 | | 1 232 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 311.00 | 1 122 588.00 | | 1 165 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 025.00 | -35 201.00 | | 67 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 601.00 | | 4 713.00 | 211 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 424.00 | | 4 713.00 | 205 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 111.00 | 11 487.00 | | 181 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 134.00 | 11 487.00 | | 177 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 453.00 | 1 821.00 | 3 453.00 | 3 453.00 |
6T Sur comptes clients | 4 880.00 | 7 794.00 | 4 880.00 | 4 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 880.00 | 7 794.00 | 4 880.00 | 4 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 333.00 | 9 615.00 | 8 333.00 | 8 333.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 615.00 | 8 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 965.00 | 323 965.00 | | 323 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 216.00 | 125 216.00 | | 125 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 026.00 | 127 026.00 | | 127 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 90 741.00 | 90 741.00 | | 90 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VB T. V. A. | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
VC Groupe et associés | 154 474.00 | 154 474.00 | | 154 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 530.00 | 100 530.00 | | 100 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 585.00 | 99 585.00 | | 99 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 474.00 | 492 274.00 | 2 200.00 | 494 474.00 |
VW T.V.A. | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 637.00 | 718 637.00 | | 718 637.00 |